此前,亏损的成长型公司、新上市公司和SPAC公司经历了大量抛售,损失了数十亿美元。现在,这种情况也发生在全球最大的加密货币比特币上,给小型交易者增加了风险承受能力和经纪业务平衡方面的压力。
市场波动剧烈。今年以来,散户投资者的坚定立场推动了标普500指数上涨了21%。然而,随着投机活动的损失不断增加,他们对最近一系列糟糕的抛售危机感到担忧。美联储的鹰派转变和omicron变种导致加密货币市值下跌超过10%,新上市公司市值缩水500亿美元,一系列meme股票市值缩水14%。
短线交易者的决心以前也经历了一些考验,但在没有各大央行无休止支持的情况下,投资者可能会改变态度。上周,在通胀问题上各大央行的态度转变导致风险市场剧烈波动,专业投机者以20个月来最快的速度抛售风险。
比特币等资产的大幅下跌可能会降低更多投资者的信心。总体而言,加密货币投资者账户中可使用的资金相比11月26日股市开始下跌时少了约2500亿美元,这可能会进一步加大股市的压力。
MillerTabak+Co.首席市场策略师Matt Maley表示:“由于上周逢低买入策略没有奏效,散户投资者可能会因此有所退缩。今年以来,由于散户投资者在推动市场方面的作用越来越大,这可能会影响到牛市的发展。”
此外,如果全球最大的加密货币比特币继续波动,市场将面临更大的动荡。自上周五股市收盘以来,比特币跌幅高达21%。比特币期货的未平仓头寸也在下降,部分交易所的融资利率变为负值,这意味着持有空头头寸的人正在支付溢价,所有迹象都表明加密货币投资者正在大规模清算。
比特币更像是一种风险资产。过去一周股市和加密货币的下跌进一步证明,比特币对于机构投资组合而言仍然是一种不完善的对冲工具。资产管理公司Man Group在最近的一份报告中指出,虽然比特币与主要资产类别的相关性接近于零,但在过去十年中,每当股市在一个月内下跌5%或以上时,比特币就会下跌86%,平均跌幅为13%。
Maley表示:“比特币被视为关键的风险承受/风险规避资产,因此,如果比特币价格维持在低位,尤其是持续走低,那么本周这将成为其他风险资产的一个重大红色警告信号。”
TuttleCapitalManagementLLC首席执行长Matthew Tuttle也对此表示同意。他指出,加密货币多头认为比特币是一种通胀对冲工具,但实际上它更像是一种风险资产。他说:“该资产出现抛售对股市来说不是一件好事,因为从风险承受/风险规避的角度来看,它们是相关的。虽然上周五股市收盘相对稳定,但比特币的大幅下跌不利于整体情绪。”
抛售趋势需要逆转。在过去一周,交易员们的神经遭到了不断的冲击,处于高位的公司也受到了重创。ARK Innovation ETF下跌近13%,成为自今年2月份以来表现最糟糕的一周。衡量SPAC公司的指数下跌约6%,为自3月份以来的最差表现。互联网公司ETF在上周也跌近9%。
大型科技公司也未能幸免,其中Meta Platform(FB.US)上周领跌大型科技股,跌幅近8%。
Leuthold Group首席投资官Doug Ramsey表示,衡量股市超卖的内部指标目前处于非常极端的状况。在这种情况下,即使股市处于大熊市,也有望出现反弹。他说:“因此,如果下周市场不能出现反弹,我会非常担心。”
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