很多人对量化交易都有很多不同的想法，可能觉得它能够让财富翻倍、高深莫测，让人生到达巅峰。比如有人说：“把期货的量化技术拿过来，在币圈躺赚”，还有人说：“我这里有一个团队，核心成员在微软和谷歌的人工智能团队工作过，可以用相关经验拿来做量化”。总之，听起来很厉害。

那么，币圈中的量化交易真的可行吗？实际收益如何？本文将从量化机器人的概念、作用以及具体的量化策略进行详细介绍。

1. 什么是量化交易机器人？

要了解量化交易机器人，首先要搞清楚“量化交易”的基本概念。量化交易是指利用现代统计学和数学方法，借助计算机技术进行交易的投资方式。量化交易通过海选历史数据中能够带来超额收益的“大概率”事件，并以此制定策略。然后，用数量模型验证并固化这些规律和策略，最后严格执行已固化的策略来指导投资，以获得持续、稳定且高于平均收益的超额回报。

量化交易可以简单理解为两个步骤：第一步是建立数学模型（由人完成），第二步是根据数学模型，在合适的时间点买入或卖出（由计算机完成）。量化交易机器人一般指的是第二步：计算机根据预先编写的程序判断何时应该买入或卖出。

现在股市中已经比较成熟地应用了量化交易，有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%。由于币市和股市有很多相通之处，所以现在币市中也越来越多人研究量化交易。

2. 量化机器人有什么用途？

简单来说，量化机器人有两个主要用途：套利和做市。

2.1 套利

量化交易的最大用途当然就是赚钱或者说是套利。量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化投资通过现代统计学和数学的方法，制定了一个客观参考的指标，当符合条件时不带感情色彩地买入或卖出，从而可以大概率地获得超过平均收益的回报。

2.2 做市

量化交易对于普通人来说可以套利，但是对于交易所来说还有第二种用途：做市，也就是刺激交易。

有时候某些小币种交易量很少，或者在熊市时大家都不愿意交易，这时市场上就会很冷清。有了做市机器人，它可以充当买家或卖家，活跃市场交易量。

如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不是好事，所以做市机器人有其存在的价值。在实际运行中，机器人不仅可以促进成交量，还可以拉平不同数字货币之间的交易对，以及不同交易所相同数字货币对之间的差价，避免市场出现不合理的波动。

在期货市场中，机器人也会强制平仓，保证期货市场的正常运转。

3. 量化交易策略分类

总的来说，量化交易的套利策略可以分为以下四种类型：

- 高频交易- 商品交易顾问（CTA）- 统计套利- Alpha

4. 量化机器人的收益

最后，了解了这么多量化交易的知识，我相信大家最感兴趣的还是量化交易能够赚多少钱。

使用量化机器人进行套利是一种赚钱的方式，因为这是个小众市场，了解的人越多，赚到钱的人就越少。

我在网上看到有大神使用高频交易策略，在2014年8月到2017年初的两年多时间里，将200元变成了80个BTC。这真是令人惊叹！

当然，这样好的日子肯定是一去不复返了。不过，也有句老话说：栽一棵树最好的时间是在十年前，其次是现在！

如果我能激起你学习量化交易的好奇心，欢迎留言或添加笔者的联系方式。

最后，祝大家在熊市中能够充实自己，早日实现财富自由！记住，你与财富自由只差一个牛市^_^

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