假新闻点燃交易情绪
加密货币市场于2023.10.16晚经历惊魂一幕,全因一则乌龙消息。比特币先是直线飙升 10%、一举站上 3 万美元大关,岂料不久后盘势骤变,大跌 2 千美元,原来问题就出在一则关于「贝莱德比特币现货 ETF 获批」的假消息,虽然官方已第一时间跳出来辟谣,但多空双杀的洗盘行情已然上演,空欢喜一场的投资人也跟着坐了一趟过山车。
市场技术与情绪环境分析
技术指标
价格走势
过去一周BTC价格上升7.3%%,ETH价格上升1.75%。
上图是BTC过去一周的价格图
ETH过去一周的价格图
表格显示过去一周的价格变化率
价量分布图(支撑阻力)
过去一周价格BTC进入强势多头,ETH在震荡区间。
上图是BTC过去一周的密集成交区分布图
上图是ETH过去一周的密集成交区分布图
表格显示BTC与ETH过去一周中的密集成交区间
成交量与未平仓量
过去一周BTC与ETH在10.16交易量激增;未平仓量从高位下降。
上图最上方BTC的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。
上图最上方ETH的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。
历史波动率与隐含波动率
过去一周BTC历史波动率在10.16最高,隐含波动率上升;ETH历史波动率在10.16最高,隐含波动率下降。
黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其7日平均
事件驱动
等待下个月11.01的FOMC议息会议。
情绪指标
美元资产对比_动量情绪
过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/A50中,黄金最强势,其次是比特币,而表现最差的为A50。
上图为不同资产过去一周的走势
放贷利率_借贷情绪
过去一周USD放贷年化收益平均为21.1%,短期利率上升。
黄色线为USD利率的最高价,蓝色线为最高价的75%,红色线为最高价的75%的7天平均值
表格显示放贷利率与过去不同持有天数的平均收益
资金费率_合约杠杆情绪
过去一周BTC资费平均年化收益为0.9%
蓝色线为币安上BTC的资金费率,红色线为其7日平均
表格显示BTC的资费过去不同持有天数的平均收益
市场宽度_整体情绪
过去一周选中的46个币有17%的币在30日均线上方,市场目前处于下跌走势中。
上图为[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]在30日均线上方的占比
市场相关性_一致性情绪
过去一周选中的46个币中相关性维持在0.6左右,不同品种间行情产生不一致的行情。
上图蓝色先为比特币价格,绿色线为[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]整体的相关性
市场热点_社交媒体情绪
过去一周热度最高分别的是BSV/STX/SOL,各自都有较大的涨幅。
数据来源: [https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies](https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies)
总结
过去一周BTC上涨的势头较强,而ETH还在区间震荡,BTC波动率有明显上升,可关注热度较高的SOL。
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