对冲就像购买保险来抵御意外情况。但是，和其他事物一样，对冲也是有成本的。
所谓止损是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时出局，以避免造成更大的亏损。其目的就在于将损失限定在较小的范围。股票投资与赌博的一个重要区别就在于，在股票投资中我们可以通过止损将损失限制在一定的范围之内，同时又能够最大限度地获取成功的回报。股市中的许多教训表明，一次意外的投资错误足以致命，但止损可以帮助投资者化险为夷。
然而，实际上只有少数投资者会执行设置的止损。执行止损为何如此困难呢？原因有三个：第一，侥幸的心理。很多人知道趋势已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机；第二，价格频繁的波动会让人犹豫不决，经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇下次止损的决心；第三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。
事实上，每次交易我们都无法确定是正确的还是错误的状态，即使在盈利的情况下，我们也不知道是立即出场还是持有观望，更不用说处于亏损的情况下。人性追求贪婪的本能会使人不愿意少赢几个点，更不愿意多输几个点。
市场的不确定性和价格的波动性导致止损常常会是错误的。在每次交易中，我们都无法确定是否应该进行止损。如果止损做对了，我们可能会感到高兴，但如果做错了，不仅会损失资金，还会有一种被愚弄的痛苦，心灵上的打击是投资者最难以承受的痛苦。
被骗是不可避免的。比如，刚止损后股票又大涨了。于是有人痛恨止损，以这样的心态来看待止损，止损就帮不上你忙了。而且市场有时会对你错误的操作进行奖赏，比如在应该止损的时候没有止损，反而赚了一笔。
华尔街有一句名言：市场会设法证明大多数人是错误的。你能经得起市场的这种考验吗？
如何正确理解止损呢？首先，制定一个交易计划，进场之前做好一切准备，包括好的和坏的准备。不仅考虑赚钱的情况，还要考虑如果不赚钱的情况下如何处理。然后严格执行交易计划，不怕错，就怕拖。
其次，要正确对待止损。止损只是针对现实的风险，不要想着止损之后会发生什么，否则就会陷入幻想中。情愿被骗，不愿被套。
最后，要有正确的预期。不要一买进股票就期待上涨，要预期股票很可能并不会按照你的期望波动。始终强调风险的控制。股票会涨还是会跌，我们不知道何时涨或者跌，但我们可以控制损失。
特别是在做永续合约时，双向交易是必要的，我们需要止损错误的交易，并进行正确的交易，这样不仅是控制风险，也是确保盈利的操作。所以说，控制风险就是控制盈利。
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