比特币价格大跌,对冲策略再次盈利

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12月23日行情有反弹,但24日行情又是大跌。以以太坊为例,12月23日8点的K线最高点为637.74美元,随后价格下跌,24日6点的K线最低点为550.03美元。12月23日比特币涨幅0.47%,以太坊跌幅3.23%,LINK跌幅7.1%,EOS跌幅10.65%。

一、行情1、比特币12月23日比特币涨幅0.47%,收盘价23,450.3美元,12月24日价格运行于20日和10日均线之上,与5日均线相交。

2、以太坊12月23日以太坊跌幅3.23%,收盘价605.67美元,12月24日价格运行于5日和10日均线之下,与20日均线相交。

3、LINK12月23日LINK跌幅7.1%,收盘价11.7397美元,12月24日价格运行于三条均线之下。

4、EOS12月23日EOS跌幅10.65%,收盘价2.6085美元,12月23日价格运行于三条均线之下。

二、对冲策略有盈利2020年12月23日9:41做多比特币,同时做空以太坊进行对冲的单子已经平仓,多单亏损233.28%,空单盈利677.32%,整体收益率为230%左右。

1)强弱对冲之所以能盈利就是因为强者保持强势,弱者保持弱势,从23日到24日,比特币的走势都是强于以太坊的,这从23日比特币涨幅0.47%,以太坊跌幅3.23%就可以明显得看出。

2)12月24日上午以投入的仓位整体计算收益率为230%以上,等到我看到浮盈有所回撤,短时间价格有所反弹,想着先把目前的收益落袋为安吧,于是退出。

退出以后24日10:02采用利润,做多比特币,同时做空以太坊进行对冲。

1)从趋势看,比特币强势的状态还是没有改变,于是继续之前同样的操作,但风险性也有,那就是如果以太坊的强弱有较大的变化,那么就会产生亏损。

2)从介入位置看,这个点位不算好。

3)采用利润开仓,即使损失也不会伤筋动骨。

4)如果行情有较大的反转,那么就退出,如果行情继续就持有。

三、一开始就做好最坏的准备在对冲策略下,我是不怎么做止损的,因为止损会妨碍对冲的效果。当然有时候也会止损,那就是行情明确,有变化有反转。因为没有实时去盯盘,所以爆仓即止损的现象也出过很多次。从策略和心理准备上,我是随时做好爆仓的。也就是说在一开始的时候我就做好了爆仓的准备,因为随时可能爆仓,所以每次投入的资金一定是小仓位的,只有这样才能经得起市场的考验。而那些重仓干的,遇上市场的不确定性,特别是插针行情,爆仓是大概率的事情,重仓却爆仓,那么下次就没有资金可用,想要做到可持续发展难度是非常大的。

小仓位到底是多少算是小仓位?以我自己的仓位来看,原则上用来趋势交易的资金是不超过10%的,而每次用来交易的投入仓位的资金又不超过20%。假设我有1万美元,那么我最多用1000美元投入做趋势交易,而每次投入的资金不超过200美元,也就是说每次投入的仓位不超过所有资产的2%。当然实际进行中,这个数字可能更多或者更少,但是始终要留有余地,当有了利润以后,比较好的方法就是使用利润开仓。现货也是如此,如果有较大的盈利,最好把成本抽出,然后让利润继续奔跑。

交易需要有自己的分析方法,进出策略,严格遵守纪律,与人性做斗争。不明确不做,不过度交易,心急的时候就可能在不明确的情况下去交易,这大概率导致亏损。明确之后也未必有持续性,所以仓位管理无比重要,若是急功近利,仓位过大,那么一次损失就会把前面的成果毁掉。

在这样的仓位管理下是比较难以做到复利的,而是使用单利。举个例子,用5美元赚了10美元,下一次我并不会一次性投入10美元,而是继续投入5美元,或者更少,这样即使损失了依然可持续。如果用5美元赚了10美元,下一次就投入10美元,一旦遇上不好的行情,一下子就会损失10美元。简单地说,复利就是用本金以及新增的收益继续投入,当单利就是新增的收益没有继续投入,而是投入的本金计算。使用这样的方式,并且策略上有效可以少亏多赚的话,即使有几次损失,在整体上依然有资金继续。

结语黑暗的时候要看到光明,光明的时候要知道未来是曲

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