要点总结如下:
1. 本季度数字资产衍生品的总成交量突破了2万亿美元大关,较去年四个季度平均水平上涨了314%。
2. 全市场的日均成交量为233亿美元,较去年同期上涨了274%;单日最高成交额为625亿美元,这一数字出现在312暴跌后的第二天,即2020年3月13日。
3. 研究发现,2020年Q1衍生品与现货市场的相关性为0.31,显著低于2019年Q4的0.76,这表明数字资产期货投资者可能已经相对独立于现货投资者。
4. 数字资产期货在一定程度上具备了市场先行指标的特性,现货投资者可以参考期货成交量进行仓位管理。
5. 由于数字资产期货主力合约占市场总成交量的90%以上,报告暂不建议投资者大量交易其余合约,因为流动性和行情存在不确定因素。报告建议保护投资者的做法是一些交易所(如Bybit和ZBG)目前仅上线了主力合约。
6. 尽管COVID-19和石油战导致全球资本市场出现了现金为王的观念,但数字资产期货的成交量仍在稳步攀升。
7. 在市场头部的六家衍生品交易所中,HuobiDM和OKEx的市场份额略低于30%,而BitMEX占据了20%的份额。
8. 报告指出,BitMEX的龙头地位不保,投资者可以关注行业内其他优秀交易所的平台币动向。一些交易所(如Bybit、Bitget和ZBG)的单一合约成交量很高,具有潜力。
9. 在数字资产领域,期权市场目前仍处于早期阶段,期权交易量与期货相比仍有很大差距。
10. 数据显示,在总成交量快速下降后,头部期货交易所的成交额恢复到了同一水平。市场缩量时是交易所扩张的好时机。
11. 一些交易所(如Huobi、OKEx、Binance和Bitget)获得了新加坡金融管理局发放的数字资产支付服务豁免权,符合合规要求。
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