我给予了Roblox Corporation（NYSE: RBLX）持有投资评级。
在我之前的文章中，我警告说，RBLX的估值在很大程度上考虑了公司不错的增长前景，并指出看涨的投资者必须考虑估值下调的风险。
自从我之前的更新以来，Roblox的股价在过去六个月中几乎减少了一半。截至2022年3月3日，RBLX的最后交易股价为45.24美元，而在我之前的文章发表时，其股价为84.04美元。本文触及Roblox股价回升的潜力。
我不认为Roblox的股价在短期内会回升至70美元或接近任何地方，因为隐含的企业价值收入比和EV/EBITDA倍数将非常丰富且难以证明其合理性。另一方面，当该公司在今年下半年看到其预订量增长再次加速时，RBLX的股价可能会出现小幅反弹。因此，我维持对Roblox股票的持有评级。
01
为什么Roblox股票下跌？
根据下图，Roblox的股价明显跑输标准普尔500指数，自2021年11月下旬以来下跌了64%。这是因为Roblox在2021年第四季度和2022年第一季度的表现令人失望，投资者担心其增长势头会受到限制。
RBLX于2022年2月15日公布了其2021年第四季度的财务业绩，该公司的股价因此下跌了26%。Roblox的预订量在最近一个季度同比增长了20%，但这是过去11个季度中增速最慢的一次。
另外，在2022年1月，Roblox的预订量环比下降了40%，同比增长了2-3%。这让投资者对公司的增长前景感到担忧。
02
Roblox的股票有望反弹吗？
尽管Roblox的股价面临下行风险，但该公司仍有一些积极的发展。
首先，Roblox在老龄化方面取得了进展，17至24岁年龄段的用户同比增长了51%。同时，亚太市场的每日活跃用户增长超过100%。
展望未来，当Roblox在2022年下半年预订量增长再次加速时，其股价可能会出现小幅反弹。
然而，由于美国和加拿大市场的增长放缓和公司的高估值，Roblox股价不太可能快速回升至70美元。
03
Roblox的股票能否再次达到70美元？
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