嘉楠耘智研究报告:标准共识

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摘要:根据嘉楠耘智研究报告,未来可能会出现小幅下跌,与比特币价格关联性较高。该公司的自由现金流和收入均大幅下降,销售成本上升。

催化剂:1.矿机业务:公司预计核心业务将继续增长,占据更多市场份额。利用上市获得的资金加强研发,并加快推出新产品。2.比特币价格上涨预期:比特币总供应量限定为2100万枚。每挖出21万枚比特币,矿工挖矿获得区块奖励减少一半。比特币减半是每四年发生一次的事件。市场预计比特币减半将导致价格上涨,对矿机的需求将增加。

风险:现金流净亏损:嘉楠耘智的经营活动负现金流为1270万元人民币(180万美元)和2.363亿元人民币(3310万美元)的净亏损。可能无法保持或提高盈利水平,对融资成本产生影响。

贴现现金流分析(DCF):以加权平均资本成本4.355%、经营收入增长率10%和长期增长率3.5%计算,预估嘉楠耘智内在价值为$2.11。

同类公司对比分析(Comps):根据基本情况分析,在25%的P/E和P/TBV对股价进行折算,预估嘉楠耘智内在价值为$2.315。

总值计算:将DCF和Comps方法以60%和40%的比例加权计算,最终目标价格为$2.21。基于第25百分位市盈率和P/TBV倍数的隐含价值计算结果为$1.87和$2.76。目标价格$2.21介于这两个数字之间。

警惕非法金融活动:标准共识呼吁抵制利用区块链进行非法集资、网络传销、ICO及传播不良信息等各类违法行为。

来源:今日头条作者:链得得APP

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