美股8月或迎回调,原因揭晓

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本月初,高盛正确指出,标普将迎来一年中表现最好的为期2周的季节性周期。7月1日至15日期间,标普股价不断创下历史新高。

然而,现在高盛的态度发生了巨大逆转。

分析师斯科特·鲁伯纳(Scott Rubner)发布了一份报告,预计美股将在8月份迎来回调,他列出了八个原因,敦促投资者在高位出售股票,而不是低位买入。

1.淡季:按照历史数据,美股在8月份会进入季节性下降趋势,并且可能面临一年中的第四个糟糕的淡季。高盛预计,8月份标普指数将下降51个基点,然后在10月左右再次反弹。

2.年度最大资金流出:7月份,资金大量流入美股,为股市的大涨提供了强劲动力。然而,8月份的资金流入往往比较少见,甚至在过去30年里经常出现资金流出。高盛预计,今年8月份股市将面临约22万亿美元的资金流出。

3.被动资金流推高市值:上半年,被动ETF创下了有史以来最大的全年资金流入,推动了美股市值创新高。但这也意味着,一旦资金开始流出,市值会缩水。

4.单一股票看涨期权过高:7月份,名义期权交易量创下了历史新高,其中三只股票(苹果、亚马逊和特斯拉)的交易额占比较高。散户的看涨期权购买狂潮也助推了短线交易。这种情况让人担忧,因为8月份看涨期权交易额可能会下降。

5.Gamma策略平仓:最近5天,标普500指数做多Gamma的期权数量下降了85%。如果夏季末没有流动性来对冲Gamma策略和被动需求,市场很可能无力反弹。

6.风险控制:非经济性风险已经接近最大化,不存在进一步增加的空间。一旦非情绪化风险达到最大值,可能会出现卖盘。

7.流动性:市场流动性在一周内急剧枯竭,降幅达到70%。

8.回购:股票的发行抵制了回购的冲动。上周股票发行额超过了平均水平,而股票上市数量也增多。

综上所述,高盛认为8月份将是回调的时期,投资者应警惕市场风险,谨慎操作。

来源:小萱

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